資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 21.14 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 19.70 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 19.09 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 18.92 | 存款-活期存款 | 8.32 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.76 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.28 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 2.23 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 99 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.5% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | 申購手續費 | 3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.3341 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2023/11/27 | 經理人 | 李怡慧 | 投資地區 | 中華民國境內及外國 | 投資標的 | 中華民國境內及外國有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.43 | 281 of 350 | 近一個月 | 0.79 | 39 of 350 | 近三個月 | 2.72 | 38 of 350 | 近六個月 | | | 今年以來 | 3.20 | 40 of 350 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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